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Les objectifs de sa mise en place étant de pouvoir soulever le cash des activités pour renflouer les flux de financement et d’investissement. Par conséquent, il va falloir dresser des tableaux de trésorerie pour calculer le flux de trésorerie suivant l’état de valeur de poste comptable et le solde comptable sans report sur une période donnée.
Ceux comportent essentiellement : la variation de stock, les ventes des biens ou services à la clientèle, les charges d’exploitation des fournisseurs, la rémunération et charges salariales ainsi que les différents impots et taxes (TVA, IS, CFE), Et fiche de flux de trésorerie d’investissement: correspond aux activités d’investissement et désinvestissement ainsi que les immobilisations.